2025年12月期 第３四半期決算短信の要約
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セプテーニ・ホールディングスの第3四半期決算は増収増益となりました。収益は222.89億円(前年同期比6.7%増)、Non-GAAP営業利益は28.62億円(同27.0%増)と堅調に推移しています。主力のマーケティング・コミュニケーション事業とダイレクトビジネス事業が牽引し、電通グループとの協業も進展しています。通期予想は据え置かれ、引き続き成長が期待されます。
主な事業セグメント
マーケティング・コミュニケーション事業、ダイレクトビジネス事業、データ・ソリューション事業の3つの報告セグメントから構成されています。マーケティング・コミュニケーション事業は統合マーケティングサービスの提供、ダイレクトビジネス事業はBtoBやBtoC領域での一気通貫の顧客支援、データ・ソリューション事業はデータやAIを活用したソリューション提供を行っています。
当決算における事業や経営成績の主な変化
当第3四半期連結累計期間の業績は、収益が222.89億円(前年同期比6.7%増)、営業利益が28.1億円(同28.2%増)、Non-GAAP営業利益が28.62億円(同27.0%増)となりました。マーケティング・コミュニケーション事業とダイレクトビジネス事業が増収増益となった一方、データ・ソリューション事業は減収減益となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は24.9億円(同41.7%減)となりましたが、前年同期に計上した一過性要因を除くと継続事業からの四半期利益は増加しています。
貸借対照表の変化
資産合計は前連結会計年度末比70.9億円減の905.48億円となりました。主な要因は現金及び現金同等物の65.69億円減少と営業債権の11.54億円減少です。負債合計は27.61億円減の249.22億円、資本合計は43.29億円減の656.26億円となりました。親会社所有者帰属持分比率は72.4%と、前連結会計年度末の71.6%から0.8ポイント上昇しています。
キャッシュフローの変化
営業活動によるキャッシュ・フローは18.17億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは24.34億円の支出となり、主に有価証券の取得による支出21.86億円が影響しています。財務活動によるキャッシュ・フローは59.16億円の支出となり、主に配当金の支払い65.03億円によるものです。これらの結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比65.69億円減少し、171.62億円となりました。
今年度、来年度の業績見通しの変化
2025年12月期通期の連結業績予想は、収益303億円(前期比7.1%増)、Non-GAAP営業利益40億円(同25.1%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益38億円(同31.2%減)を見込んでいます。2025年2月12日に公表した予想から変更はありません。
株主還元
2025年12月期の1株当たり配当金予想は18円となっています。前期の実績は31.35円でした。
注意事項
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