ポートフォリオ
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 27,772 | +268 | 23,147 |
| 2024年4月24日 | 27,504 | +574 | 22,939 |
| 2024年4月23日 | 26,930 | +220 | 22,479 |
| 2024年4月22日 | 26,710 | -201 | 22,352 |
| 2024年4月19日 | 26,911 | -143 | 22,521 |
| 2024年4月18日 | 27,054 | -309 | 22,669 |
| 2024年4月17日 | 27,363 | +2 | 22,936 |
| 2024年4月16日 | 27,361 | -341 | 22,944 |
| 2024年4月15日 | 27,702 | -388 | 23,344 |
| 2024年4月12日 | 28,090 | +105 | 23,711 |
| 2024年4月11日 | 27,985 | -307 | 23,642 |
| 2024年4月10日 | 28,292 | +177 | 23,946 |
| 2024年4月9日 | 28,115 | +113 | 23,798 |
| 2024年4月8日 | 28,002 | +472 | 23,703 |
| 2024年4月5日 | 27,530 | -585 | 23,304 |
| 2024年4月4日 | 28,115 | +161 | 23,821 |
| 2024年4月3日 | 27,954 | -330 | 23,718 |
| 2024年4月2日 | 28,284 | -182 | 23,998 |
| 2024年4月1日 | 28,466 | +1 | 24,153 |
| 2024年3月29日 | 28,465 | +78 | 24,155 |
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