| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年7月10日 | 10,532 | +4 | 43,337 |
| 2020年7月9日 | 10,528 | +122 | 43,077 |
| 2020年7月8日 | 10,406 | +10 | 42,353 |
| 2020年7月7日 | 10,396 | +84 | 42,116 |
| 2020年7月6日 | 10,312 | -26 | 41,525 |
| 2020年7月3日 | 10,338 | +35 | 41,496 |
| 2020年7月2日 | 10,303 | +16 | 41,188 |
| 2020年7月1日 | 10,287 | -19 | 40,531 |
| 2020年6月30日 | 10,306 | +134 | 40,290 |
| 2020年6月29日 | 10,172 | -50 | 39,489 |
| 2020年6月26日 | 10,222 | -54 | 39,431 |
| 2020年6月25日 | 10,276 | -2 | 39,155 |
| 2020年6月24日 | 10,278 | +26 | 38,966 |
| 2020年6月23日 | 10,252 | +152 | 38,738 |
| 2020年6月22日 | 10,100 | +86 | 38,067 |
| 2020年6月19日 | 10,014 | -28 | 37,662 |
| 2020年6月18日 | 10,042 | +24 | 37,736 |
| 2020年6月17日 | 10,018 | +54 | 37,217 |
| 2020年6月16日 | 9,964 | -131 | 36,864 |
| 2020年6月15日 | 10,095 | -28 | 37,169 |
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