| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 10,222 | -7 | 65,394 |
| 2022年6月29日 | 10,229 | -41 | 65,414 |
| 2022年6月28日 | 10,270 | +10 | 65,406 |
| 2022年6月27日 | 10,260 | -93 | 65,271 |
| 2022年6月24日 | 10,353 | -10 | 65,836 |
| 2022年6月23日 | 10,363 | +8 | 65,860 |
| 2022年6月22日 | 10,355 | +21 | 65,797 |
| 2022年6月21日 | 10,334 | -28 | 65,599 |
| 2022年6月20日 | 10,362 | +88 | 65,653 |
| 2022年6月17日 | 10,274 | +9 | 65,075 |
| 2022年6月16日 | 10,265 | +29 | 64,925 |
| 2022年6月15日 | 10,236 | -62 | 64,717 |
| 2022年6月14日 | 10,298 | +6 | 65,082 |
| 2022年6月13日 | 10,292 | -86 | 64,956 |
| 2022年6月10日 | 10,378 | -46 | 65,407 |
| 2022年6月9日 | 10,424 | +17 | 66,154 |
| 2022年6月8日 | 10,407 | +18 | 66,056 |
| 2022年6月7日 | 10,389 | -1 | 65,939 |
| 2022年6月6日 | 10,390 | -2 | 65,945 |
| 2022年6月3日 | 10,392 | 0 | 65,959 |
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