| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月18日 | 3,095 | +22 | 854,852 |
| 2019年10月17日 | 3,073 | -5 | 846,083 |
| 2019年10月16日 | 3,078 | +3 | 845,288 |
| 2019年10月15日 | 3,075 | +33 | 842,400 |
| 2019年10月11日 | 3,042 | -4 | 831,152 |
| 2019年10月10日 | 3,046 | -36 | 828,438 |
| 2019年10月9日 | 3,082 | -4 | 835,832 |
| 2019年10月8日 | 3,086 | +10 | 833,764 |
| 2019年10月7日 | 3,076 | +15 | 828,834 |
| 2019年10月4日 | 3,061 | -30 | 822,874 |
| 2019年10月3日 | 3,091 | -35 | 829,425 |
| 2019年10月2日 | 3,126 | -19 | 837,867 |
| 2019年10月1日 | 3,145 | +15 | 841,956 |
| 2019年9月30日 | 3,130 | +4 | 832,943 |
| 2019年9月27日 | 3,126 | +22 | 827,581 |
| 2019年9月26日 | 3,104 | -8 | 818,546 |
| 2019年9月25日 | 3,112 | +10 | 818,197 |
| 2019年9月24日 | 3,102 | +19 | 812,813 |
| 2019年9月20日 | 3,083 | 0 | 805,534 |
| 2019年9月19日 | 3,083 | +12 | 803,838 |
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