| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 2,722 | 0 | 1,002,912 |
| 2022年6月23日 | 2,722 | +9 | 1,001,426 |
| 2022年6月22日 | 2,713 | +22 | 995,307 |
| 2022年6月21日 | 2,691 | -1 | 987,288 |
| 2022年6月20日 | 2,692 | +60 | 985,473 |
| 2022年6月17日 | 2,632 | -99 | 961,951 |
| 2022年6月16日 | 2,731 | -18 | 996,390 |
| 2022年6月15日 | 2,749 | -52 | 1,001,582 |
| 2022年6月14日 | 2,801 | -70 | 1,019,237 |
| 2022年6月13日 | 2,871 | -97 | 1,044,168 |
| 2022年6月10日 | 2,968 | -66 | 1,077,814 |
| 2022年6月9日 | 3,034 | +39 | 1,100,252 |
| 2022年6月8日 | 2,995 | +65 | 1,081,952 |
| 2022年6月7日 | 2,930 | 0 | 1,058,666 |
| 2022年6月6日 | 2,930 | -1 | 1,058,700 |
| 2022年6月3日 | 2,931 | 0 | 1,058,805 |
| 2022年6月2日 | 2,931 | +9 | 1,057,569 |
| 2022年6月1日 | 2,922 | +31 | 1,052,538 |
| 2022年5月31日 | 2,891 | 0 | 1,041,527 |
| 2022年5月30日 | 2,891 | -10 | 1,037,901 |
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