| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年7月21日 | 13,057 | +160 | 61,454 |
| 2021年7月20日 | 12,897 | +37 | 60,764 |
| 2021年7月19日 | 12,860 | +60 | 60,556 |
| 2021年7月16日 | 12,800 | -23 | 60,301 |
| 2021年7月15日 | 12,823 | -183 | 60,447 |
| 2021年7月14日 | 13,006 | -91 | 61,310 |
| 2021年7月13日 | 13,097 | -175 | 61,651 |
| 2021年7月12日 | 13,272 | +118 | 62,543 |
| 2021年7月9日 | 13,154 | -65 | 62,050 |
| 2021年7月8日 | 13,219 | -116 | 62,454 |
| 2021年7月7日 | 13,335 | -197 | 63,086 |
| 2021年7月6日 | 13,532 | -36 | 64,016 |
| 2021年7月5日 | 13,568 | -104 | 64,294 |
| 2021年7月2日 | 13,672 | +205 | 64,858 |
| 2021年7月1日 | 13,467 | +108 | 63,930 |
| 2021年6月30日 | 13,359 | +6 | 63,569 |
| 2021年6月29日 | 13,353 | -25 | 63,543 |
| 2021年6月28日 | 13,378 | +88 | 63,586 |
| 2021年6月25日 | 13,290 | +129 | 63,333 |
| 2021年6月24日 | 13,161 | -30 | 62,907 |
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