| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 11,696 | +4 | 83,695 |
| 2019年9月19日 | 11,692 | -88 | 83,550 |
| 2019年9月18日 | 11,780 | +22 | 84,167 |
| 2019年9月17日 | 11,758 | +121 | 83,859 |
| 2019年9月13日 | 11,637 | -297 | 82,804 |
| 2019年9月12日 | 11,934 | +223 | 84,803 |
| 2019年9月11日 | 11,711 | +130 | 83,080 |
| 2019年9月10日 | 11,581 | +76 | 82,114 |
| 2019年9月9日 | 11,505 | -18 | 81,293 |
| 2019年9月6日 | 11,523 | +204 | 81,310 |
| 2019年9月5日 | 11,319 | +68 | 79,650 |
| 2019年9月4日 | 11,251 | -210 | 79,017 |
| 2019年9月3日 | 11,461 | +19 | 80,492 |
| 2019年9月2日 | 11,442 | -85 | 80,263 |
| 2019年8月30日 | 11,527 | +130 | 80,627 |
| 2019年8月29日 | 11,397 | +158 | 79,593 |
| 2019年8月28日 | 11,239 | -134 | 78,373 |
| 2019年8月27日 | 11,373 | +161 | 79,202 |
| 2019年8月26日 | 11,212 | -478 | 77,863 |
| 2019年8月23日 | 11,690 | -83 | 81,047 |
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