ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無の時系列・推移
2024/7/20から
2025/7/20を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年7月18日 | 7,902 | +24 | 127,524 |
| 2025年7月17日 | 7,878 | +98 | 127,203 |
| 2025年7月16日 | 7,780 | -92 | 125,682 |
| 2025年7月15日 | 7,872 | +105 | 127,239 |
| 2025年7月14日 | 7,767 | -263 | 125,257 |
| 2025年7月11日 | 8,030 | +66 | 129,452 |
| 2025年7月10日 | 7,964 | +139 | 128,338 |
| 2025年7月9日 | 7,825 | +109 | 126,084 |
| 2025年7月8日 | 7,716 | -17 | 124,219 |
| 2025年7月7日 | 7,733 | -14 | 124,494 |
| 2025年7月4日 | 7,747 | +77 | 124,929 |
| 2025年7月3日 | 7,670 | +123 | 123,618 |
| 2025年7月2日 | 7,547 | +81 | 121,667 |
| 2025年7月1日 | 7,466 | -46 | 120,388 |
| 2025年6月30日 | 7,512 | -17 | 121,148 |
| 2025年6月27日 | 7,529 | +19 | 121,462 |
| 2025年6月26日 | 7,510 | -67 | 121,420 |
| 2025年6月25日 | 7,577 | +93 | 122,531 |
| 2025年6月24日 | 7,484 | -73 | 121,039 |
| 2025年6月23日 | 7,557 | +47 | 122,439 |
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