| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年9月17日 | 12,354 | +61 | 1,284,031 |
| 2021年9月16日 | 12,293 | +29 | 1,273,573 |
| 2021年9月15日 | 12,264 | -352 | 1,256,547 |
| 2021年9月14日 | 12,616 | -22 | 1,282,929 |
| 2021年9月13日 | 12,638 | -47 | 1,277,595 |
| 2021年9月10日 | 12,685 | -106 | 1,276,571 |
| 2021年9月9日 | 12,791 | -18 | 1,281,398 |
| 2021年9月8日 | 12,809 | +10 | 1,275,822 |
| 2021年9月7日 | 12,799 | -6 | 1,274,790 |
| 2021年9月6日 | 12,805 | +17 | 1,270,922 |
| 2021年9月3日 | 12,788 | -11 | 1,265,126 |
| 2021年9月2日 | 12,799 | -1 | 1,263,491 |
| 2021年9月1日 | 12,800 | +1 | 1,259,302 |
| 2021年8月31日 | 12,799 | +124 | 1,254,002 |
| 2021年8月30日 | 12,675 | +71 | 1,237,339 |
| 2021年8月27日 | 12,604 | -84 | 1,226,873 |
| 2021年8月26日 | 12,688 | +34 | 1,231,643 |
| 2021年8月25日 | 12,654 | +30 | 1,224,396 |
| 2021年8月24日 | 12,624 | +92 | 1,217,616 |
| 2021年8月23日 | 12,532 | +110 | 1,205,042 |
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