| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月23日 | 10,288 | -69 | 315,349 |
| 2019年10月21日 | 10,357 | -57 | 317,079 |
| 2019年10月18日 | 10,414 | +42 | 319,306 |
| 2019年10月17日 | 10,372 | -22 | 317,663 |
| 2019年10月16日 | 10,394 | +172 | 318,027 |
| 2019年10月15日 | 10,222 | +19 | 311,973 |
| 2019年10月11日 | 10,203 | +125 | 310,845 |
| 2019年10月10日 | 10,078 | +123 | 306,868 |
| 2019年10月9日 | 9,955 | -140 | 303,173 |
| 2019年10月8日 | 10,095 | +11 | 307,502 |
| 2019年10月7日 | 10,084 | +112 | 306,881 |
| 2019年10月4日 | 9,972 | +77 | 303,445 |
| 2019年10月3日 | 9,895 | -210 | 300,995 |
| 2019年10月2日 | 10,105 | -134 | 307,418 |
| 2019年10月1日 | 10,239 | +93 | 311,249 |
| 2019年9月30日 | 10,146 | -86 | 307,160 |
| 2019年9月27日 | 10,232 | -18 | 308,820 |
| 2019年9月26日 | 10,250 | +113 | 308,741 |
| 2019年9月25日 | 10,137 | -132 | 304,869 |
| 2019年9月24日 | 10,269 | -96 | 308,409 |
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