ポートフォリオ
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月4日 | 11,548 | -78 | 2,139,794 |
| 2023年12月1日 | 11,626 | +84 | 2,152,577 |
| 2023年11月30日 | 11,542 | +13 | 2,133,525 |
| 2023年11月29日 | 11,529 | -121 | 2,129,136 |
| 2023年11月28日 | 11,650 | -120 | 2,149,087 |
| 2023年11月27日 | 11,770 | 0 | 2,169,086 |
| 2023年11月24日 | 11,770 | +148 | 2,167,174 |
| 2023年11月22日 | 11,622 | -6 | 2,137,797 |
| 2023年11月21日 | 11,628 | -32 | 2,137,538 |
| 2023年11月20日 | 11,660 | -59 | 2,141,887 |
| 2023年11月17日 | 11,719 | -8 | 2,151,841 |
| 2023年11月16日 | 11,727 | +25 | 2,151,791 |
| 2023年11月15日 | 11,702 | -80 | 2,140,808 |
| 2023年11月14日 | 11,782 | +8 | 2,153,584 |
| 2023年11月13日 | 11,774 | +208 | 2,150,153 |
| 2023年11月10日 | 11,566 | -93 | 2,110,896 |
| 2023年11月9日 | 11,659 | +79 | 2,126,852 |
| 2023年11月8日 | 11,580 | +120 | 2,111,423 |
| 2023年11月7日 | 11,460 | +96 | 2,088,321 |
| 2023年11月6日 | 11,364 | +255 | 2,069,192 |
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