| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月12日 | 10,798 | +13 | 351,639 |
| 2019年12月11日 | 10,785 | +12 | 350,676 |
| 2019年12月10日 | 10,773 | -37 | 349,641 |
| 2019年12月9日 | 10,810 | +52 | 350,284 |
| 2019年12月6日 | 10,758 | +6 | 347,774 |
| 2019年12月5日 | 10,752 | +84 | 347,114 |
| 2019年12月4日 | 10,668 | -93 | 344,145 |
| 2019年12月3日 | 10,761 | -142 | 346,744 |
| 2019年12月2日 | 10,903 | -26 | 350,789 |
| 2019年11月29日 | 10,929 | +16 | 351,613 |
| 2019年11月28日 | 10,913 | +80 | 349,326 |
| 2019年11月27日 | 10,833 | +59 | 345,822 |
| 2019年11月26日 | 10,774 | +127 | 343,388 |
| 2019年11月25日 | 10,647 | +29 | 338,566 |
| 2019年11月22日 | 10,618 | +19 | 337,193 |
| 2019年11月21日 | 10,599 | -68 | 335,783 |
| 2019年11月20日 | 10,667 | +39 | 337,515 |
| 2019年11月19日 | 10,628 | -42 | 335,643 |
| 2019年11月18日 | 10,670 | +136 | 336,292 |
| 2019年11月15日 | 10,534 | -87 | 331,107 |
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