【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月18日 | 11,130 | -64 | 1,913,908 |
| 2022年8月17日 | 11,194 | +81 | 1,923,813 |
| 2022年8月16日 | 11,113 | +89 | 1,909,098 |
| 2022年8月15日 | 11,024 | -61 | 1,887,813 |
| 2022年8月12日 | 11,085 | +30 | 1,896,761 |
| 2022年8月10日 | 11,055 | -143 | 1,889,946 |
| 2022年8月9日 | 11,198 | -90 | 1,914,338 |
| 2022年8月8日 | 11,288 | +205 | 1,928,097 |
| 2022年8月5日 | 11,083 | -12 | 1,892,571 |
| 2022年8月4日 | 11,095 | +178 | 1,893,883 |
| 2022年8月3日 | 10,917 | +179 | 1,863,637 |
| 2022年8月2日 | 10,738 | -179 | 1,833,605 |
| 2022年8月1日 | 10,917 | -26 | 1,864,115 |
| 2022年7月29日 | 10,943 | +52 | 1,867,234 |
| 2022年7月28日 | 10,891 | +306 | 1,857,378 |
| 2022年7月27日 | 10,585 | -134 | 1,804,786 |
| 2022年7月26日 | 10,719 | -44 | 1,827,511 |
| 2022年7月25日 | 10,763 | -256 | 1,835,442 |
| 2022年7月22日 | 11,019 | +59 | 1,879,800 |
| 2022年7月21日 | 10,960 | +157 | 1,870,190 |
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