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| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月18日 | 10,475 | +43 | 141,648 |
| 2019年9月17日 | 10,432 | -117 | 140,784 |
| 2019年9月13日 | 10,549 | +44 | 142,726 |
| 2019年9月12日 | 10,505 | +47 | 142,024 |
| 2019年9月11日 | 10,458 | -36 | 141,106 |
| 2019年9月10日 | 10,494 | -91 | 141,421 |
| 2019年9月9日 | 10,585 | -21 | 142,445 |
| 2019年9月6日 | 10,606 | +173 | 142,643 |
| 2019年9月5日 | 10,433 | +90 | 140,187 |
| 2019年9月4日 | 10,343 | -121 | 138,795 |
| 2019年9月3日 | 10,464 | -1 | 140,413 |
| 2019年9月2日 | 10,465 | -56 | 140,194 |
| 2019年8月30日 | 10,521 | +149 | 140,428 |
| 2019年8月29日 | 10,372 | +65 | 138,243 |
| 2019年8月28日 | 10,307 | -16 | 137,025 |
| 2019年8月27日 | 10,323 | +102 | 137,160 |
| 2019年8月26日 | 10,221 | -244 | 135,514 |
| 2019年8月23日 | 10,465 | -48 | 138,596 |
| 2019年8月22日 | 10,513 | +95 | 138,798 |
| 2019年8月21日 | 10,418 | -53 | 137,356 |
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