| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 8,202 | -97 | 416,746 |
| 2022年6月30日 | 8,299 | +32 | 421,947 |
| 2022年6月29日 | 8,267 | -249 | 420,507 |
| 2022年6月28日 | 8,516 | -68 | 433,289 |
| 2022年6月27日 | 8,584 | +280 | 437,003 |
| 2022年6月24日 | 8,304 | +177 | 423,045 |
| 2022年6月23日 | 8,127 | +12 | 414,211 |
| 2022年6月22日 | 8,115 | +180 | 414,265 |
| 2022年6月21日 | 7,935 | 0 | 405,064 |
| 2022年6月20日 | 7,935 | +77 | 405,208 |
| 2022年6月17日 | 7,858 | -278 | 401,544 |
| 2022年6月16日 | 8,136 | +163 | 415,927 |
| 2022年6月15日 | 7,973 | 0 | 407,932 |
| 2022年6月14日 | 7,973 | -343 | 408,272 |
| 2022年6月13日 | 8,316 | -296 | 426,419 |
| 2022年6月10日 | 8,612 | -214 | 441,824 |
| 2022年6月9日 | 8,826 | -81 | 453,119 |
| 2022年6月8日 | 8,907 | +69 | 457,672 |
| 2022年6月7日 | 8,838 | +27 | 454,451 |
| 2022年6月6日 | 8,811 | -194 | 453,387 |
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