ポートフォリオ
GS エマージング通貨債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 2,371 | +1 | 14,028 |
| 2024年4月22日 | 2,370 | -9 | 14,012 |
| 2024年4月19日 | 2,379 | +13 | 14,088 |
| 2024年4月18日 | 2,366 | -5 | 14,018 |
| 2024年4月17日 | 2,371 | -16 | 14,088 |
| 2024年4月16日 | 2,387 | -7 | 14,185 |
| 2024年4月15日 | 2,394 | +6 | 14,226 |
| 2024年4月12日 | 2,388 | -21 | 14,207 |
| 2024年4月11日 | 2,409 | -2 | 14,338 |
| 2024年4月10日 | 2,411 | -3 | 14,359 |
| 2024年4月9日 | 2,414 | +3 | 14,382 |
| 2024年4月8日 | 2,411 | +13 | 14,366 |
| 2024年4月5日 | 2,398 | +9 | 14,301 |
| 2024年4月4日 | 2,389 | +2 | 14,250 |
| 2024年4月3日 | 2,387 | -3 | 14,252 |
| 2024年4月2日 | 2,390 | +6 | 14,267 |
| 2024年4月1日 | 2,384 | 0 | 14,237 |
| 2024年3月29日 | 2,384 | -2 | 14,238 |
| 2024年3月28日 | 2,386 | -1 | 14,251 |
| 2024年3月27日 | 2,387 | +4 | 14,267 |
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