| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月21日 | 13,893 | -6 | 6,262 |
| 2019年10月18日 | 13,899 | -18 | 6,265 |
| 2019年10月17日 | 13,917 | -4 | 6,273 |
| 2019年10月16日 | 13,921 | -26 | 6,275 |
| 2019年10月15日 | 13,947 | -44 | 6,394 |
| 2019年10月11日 | 13,991 | -59 | 6,414 |
| 2019年10月10日 | 14,050 | -22 | 6,441 |
| 2019年10月9日 | 14,072 | +5 | 6,451 |
| 2019年10月8日 | 14,067 | -31 | 6,449 |
| 2019年10月7日 | 14,098 | +16 | 6,463 |
| 2019年10月4日 | 14,082 | +39 | 6,455 |
| 2019年10月3日 | 14,043 | +20 | 6,438 |
| 2019年10月2日 | 14,023 | +23 | 6,430 |
| 2019年10月1日 | 14,000 | -33 | 6,419 |
| 2019年9月30日 | 14,033 | -8 | 6,434 |
| 2019年9月27日 | 14,041 | +19 | 6,438 |
| 2019年9月26日 | 14,022 | -42 | 6,430 |
| 2019年9月25日 | 14,064 | +39 | 6,167 |
| 2019年9月24日 | 14,025 | +46 | 6,326 |
| 2019年9月20日 | 13,979 | +3 | 6,305 |
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