| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 3,513 | -81 | 783 |
| 2022年6月30日 | 3,594 | -29 | 803 |
| 2022年6月29日 | 3,623 | +13 | 809 |
| 2022年6月28日 | 3,610 | +16 | 807 |
| 2022年6月27日 | 3,594 | -57 | 804 |
| 2022年6月24日 | 3,651 | -15 | 817 |
| 2022年6月23日 | 3,666 | -30 | 820 |
| 2022年6月22日 | 3,696 | +62 | 827 |
| 2022年6月21日 | 3,634 | -15 | 813 |
| 2022年6月20日 | 3,649 | -18 | 818 |
| 2022年6月17日 | 3,667 | 0 | 822 |
| 2022年6月16日 | 3,667 | +16 | 823 |
| 2022年6月15日 | 3,651 | -18 | 820 |
| 2022年6月14日 | 3,669 | -144 | 824 |
| 2022年6月13日 | 3,813 | -85 | 885 |
| 2022年6月10日 | 3,898 | -58 | 904 |
| 2022年6月9日 | 3,956 | +66 | 918 |
| 2022年6月8日 | 3,890 | +29 | 903 |
| 2022年6月7日 | 3,861 | -1 | 897 |
| 2022年6月6日 | 3,862 | +28 | 898 |
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