| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月28日 | 17,397 | +119 | 46,904 |
| 2022年6月27日 | 17,278 | +36 | 46,470 |
| 2022年6月24日 | 17,242 | -118 | 46,218 |
| 2022年6月23日 | 17,360 | -116 | 46,472 |
| 2022年6月22日 | 17,476 | +207 | 46,714 |
| 2022年6月21日 | 17,269 | -2 | 46,159 |
| 2022年6月20日 | 17,271 | +292 | 46,035 |
| 2022年6月17日 | 16,979 | -346 | 45,223 |
| 2022年6月16日 | 17,325 | +38 | 46,117 |
| 2022年6月15日 | 17,287 | +80 | 45,946 |
| 2022年6月14日 | 17,207 | -586 | 45,690 |
| 2022年6月13日 | 17,793 | -84 | 47,109 |
| 2022年6月10日 | 17,877 | -126 | 47,275 |
| 2022年6月9日 | 18,003 | +186 | 47,637 |
| 2022年6月8日 | 17,817 | +51 | 47,168 |
| 2022年6月7日 | 17,766 | +154 | 47,046 |
| 2022年6月6日 | 17,612 | +94 | 46,634 |
| 2022年6月3日 | 17,518 | -35 | 46,450 |
| 2022年6月2日 | 17,553 | +146 | 46,500 |
| 2022年6月1日 | 17,407 | +77 | 46,103 |
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