| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月15日 | 8,600 | -54 | 28,526 |
| 2021年1月14日 | 8,654 | +61 | 28,738 |
| 2021年1月13日 | 8,593 | +23 | 28,548 |
| 2021年1月12日 | 8,570 | -70 | 28,447 |
| 2021年1月8日 | 8,640 | +133 | 28,691 |
| 2021年1月7日 | 8,507 | +151 | 28,260 |
| 2021年1月6日 | 8,356 | +43 | 27,764 |
| 2021年1月5日 | 8,313 | -24 | 27,635 |
| 2021年1月4日 | 8,337 | -54 | 27,718 |
| 2020年12月30日 | 8,391 | -67 | 27,920 |
| 2020年12月29日 | 8,458 | +122 | 28,163 |
| 2020年12月28日 | 8,336 | +38 | 27,769 |
| 2020年12月25日 | 8,298 | +60 | 27,647 |
| 2020年12月24日 | 8,238 | +36 | 27,465 |
| 2020年12月23日 | 8,202 | -10 | 27,370 |
| 2020年12月22日 | 8,212 | -107 | 27,430 |
| 2020年12月21日 | 8,319 | -31 | 27,803 |
| 2020年12月18日 | 8,350 | +12 | 27,928 |
| 2020年12月17日 | 8,338 | +11 | 27,904 |
| 2020年12月16日 | 8,327 | +2 | 27,889 |
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