| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 8,911 | +7 | 34,125 |
| 2019年9月13日 | 8,904 | +67 | 34,115 |
| 2019年9月12日 | 8,837 | +51 | 33,868 |
| 2019年9月11日 | 8,786 | +180 | 33,674 |
| 2019年9月10日 | 8,606 | +134 | 32,979 |
| 2019年9月9日 | 8,472 | +72 | 32,475 |
| 2019年9月6日 | 8,400 | +19 | 32,200 |
| 2019年9月5日 | 8,381 | +139 | 32,129 |
| 2019年9月4日 | 8,242 | -58 | 31,609 |
| 2019年9月3日 | 8,300 | +24 | 31,838 |
| 2019年9月2日 | 8,276 | -41 | 31,751 |
| 2019年8月30日 | 8,317 | +130 | 31,915 |
| 2019年8月29日 | 8,187 | +30 | 31,418 |
| 2019年8月28日 | 8,157 | -19 | 31,302 |
| 2019年8月27日 | 8,176 | +89 | 31,367 |
| 2019年8月26日 | 8,087 | -118 | 31,038 |
| 2019年8月23日 | 8,205 | +32 | 31,492 |
| 2019年8月22日 | 8,173 | -2 | 31,379 |
| 2019年8月21日 | 8,175 | -45 | 31,388 |
| 2019年8月20日 | 8,220 | +60 | 31,569 |
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