| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月5日 | 26,730 | -129 | 64,136 |
| 2022年8月4日 | 26,859 | +29 | 64,437 |
| 2022年8月3日 | 26,830 | +213 | 64,451 |
| 2022年8月2日 | 26,617 | -672 | 64,101 |
| 2022年8月1日 | 27,289 | -298 | 65,748 |
| 2022年7月29日 | 27,587 | +553 | 66,482 |
| 2022年7月28日 | 27,034 | +30 | 65,066 |
| 2022年7月27日 | 27,004 | +111 | 65,062 |
| 2022年7月26日 | 26,893 | +42 | 64,762 |
| 2022年7月25日 | 26,851 | +9 | 64,765 |
| 2022年7月22日 | 26,842 | -70 | 64,794 |
| 2022年7月21日 | 26,912 | +59 | 65,071 |
| 2022年7月20日 | 26,853 | +638 | 64,977 |
| 2022年7月19日 | 26,215 | +208 | 63,465 |
| 2022年7月15日 | 26,007 | -144 | 63,067 |
| 2022年7月14日 | 26,151 | +83 | 63,401 |
| 2022年7月13日 | 26,068 | -171 | 63,191 |
| 2022年7月12日 | 26,239 | +129 | 63,613 |
| 2022年7月11日 | 26,110 | -76 | 63,361 |
| 2022年7月8日 | 26,186 | +128 | 63,593 |
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