ポートフォリオ
DCニッセイ 安定収益追求ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 10,090 | +2 | 43,529 |
| 2024年4月22日 | 10,088 | -1 | 43,523 |
| 2024年4月19日 | 10,089 | +2 | 43,536 |
| 2024年4月18日 | 10,087 | -1 | 43,547 |
| 2024年4月17日 | 10,088 | -17 | 43,577 |
| 2024年4月16日 | 10,105 | -17 | 43,678 |
| 2024年4月15日 | 10,122 | +1 | 43,741 |
| 2024年4月12日 | 10,121 | -6 | 43,754 |
| 2024年4月11日 | 10,127 | -20 | 43,797 |
| 2024年4月10日 | 10,147 | +3 | 43,890 |
| 2024年4月9日 | 10,144 | -4 | 43,902 |
| 2024年4月8日 | 10,148 | +1 | 43,963 |
| 2024年4月5日 | 10,147 | -6 | 43,973 |
| 2024年4月4日 | 10,153 | +11 | 44,035 |
| 2024年4月3日 | 10,142 | -25 | 44,032 |
| 2024年4月2日 | 10,167 | -16 | 44,140 |
| 2024年4月1日 | 10,183 | -17 | 44,208 |
| 2024年3月29日 | 10,200 | -7 | 44,123 |
| 2024年3月28日 | 10,207 | +12 | 44,175 |
| 2024年3月27日 | 10,195 | +13 | 44,082 |
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