| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 13,243 | +27 | 1,379 |
| 2022年8月9日 | 13,216 | -49 | 1,377 |
| 2022年8月8日 | 13,265 | +299 | 1,382 |
| 2022年8月5日 | 12,966 | +57 | 1,350 |
| 2022年8月4日 | 12,909 | +60 | 1,343 |
| 2022年8月3日 | 12,849 | +139 | 1,338 |
| 2022年8月2日 | 12,710 | -212 | 1,326 |
| 2022年8月1日 | 12,922 | -232 | 1,348 |
| 2022年7月29日 | 13,154 | -73 | 1,362 |
| 2022年7月28日 | 13,227 | -12 | 1,369 |
| 2022年7月27日 | 13,239 | +62 | 1,361 |
| 2022年7月26日 | 13,177 | -22 | 1,356 |
| 2022年7月25日 | 13,199 | -101 | 1,360 |
| 2022年7月22日 | 13,300 | -33 | 1,370 |
| 2022年7月21日 | 13,333 | +83 | 1,372 |
| 2022年7月20日 | 13,250 | +31 | 1,363 |
| 2022年7月19日 | 13,219 | +127 | 1,358 |
| 2022年7月15日 | 13,092 | +27 | 1,345 |
| 2022年7月14日 | 13,065 | +121 | 1,341 |
| 2022年7月13日 | 12,944 | -187 | 1,329 |
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