| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年4月6日 | 10,560 | -19 | 8,005 |
| 2020年4月3日 | 10,579 | -4 | 8,034 |
| 2020年4月2日 | 10,583 | +19 | 8,039 |
| 2020年4月1日 | 10,564 | +19 | 8,006 |
| 2020年3月31日 | 10,545 | -15 | 7,978 |
| 2020年3月30日 | 10,560 | +13 | 7,970 |
| 2020年3月27日 | 10,547 | -6 | 7,946 |
| 2020年3月26日 | 10,553 | +8 | 7,953 |
| 2020年3月25日 | 10,545 | +2 | 7,938 |
| 2020年3月24日 | 10,543 | +19 | 7,917 |
| 2020年3月23日 | 10,524 | +20 | 7,948 |
| 2020年3月19日 | 10,504 | -40 | 7,979 |
| 2020年3月18日 | 10,544 | -38 | 8,027 |
| 2020年3月17日 | 10,582 | +7 | 8,077 |
| 2020年3月16日 | 10,575 | -16 | 8,097 |
| 2020年3月13日 | 10,591 | -57 | 8,237 |
| 2020年3月12日 | 10,648 | -23 | 8,322 |
| 2020年3月11日 | 10,671 | +9 | 8,350 |
| 2020年3月10日 | 10,662 | -81 | 8,381 |
| 2020年3月9日 | 10,743 | +40 | 8,450 |
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