【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月19日 | 17,763 | -7 | 37,902 |
| 2022年8月18日 | 17,770 | -173 | 37,928 |
| 2022年8月17日 | 17,943 | +217 | 38,551 |
| 2022年8月16日 | 17,726 | -2 | 38,182 |
| 2022年8月15日 | 17,728 | +201 | 38,130 |
| 2022年8月12日 | 17,527 | +446 | 38,134 |
| 2022年8月10日 | 17,081 | -111 | 36,974 |
| 2022年8月9日 | 17,192 | -154 | 37,165 |
| 2022年8月8日 | 17,346 | +45 | 37,527 |
| 2022年8月5日 | 17,301 | +150 | 37,558 |
| 2022年8月4日 | 17,151 | +117 | 37,282 |
| 2022年8月3日 | 17,034 | +89 | 37,083 |
| 2022年8月2日 | 16,945 | -244 | 36,789 |
| 2022年8月1日 | 17,189 | +119 | 37,286 |
| 2022年7月29日 | 17,070 | -9 | 37,017 |
| 2022年7月28日 | 17,079 | +61 | 37,068 |
| 2022年7月27日 | 17,018 | +38 | 36,927 |
| 2022年7月26日 | 16,980 | -27 | 36,862 |
| 2022年7月25日 | 17,007 | -133 | 36,965 |
| 2022年7月22日 | 17,140 | +68 | 37,503 |
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