ポートフォリオ
ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 15,022 | +105 | 436 |
| 2024年4月23日 | 14,917 | +133 | 433 |
| 2024年4月22日 | 14,784 | -110 | 429 |
| 2024年4月19日 | 14,894 | -51 | 432 |
| 2024年4月18日 | 14,945 | -54 | 433 |
| 2024年4月17日 | 14,999 | -94 | 435 |
| 2024年4月16日 | 15,093 | -142 | 438 |
| 2024年4月15日 | 15,235 | -213 | 442 |
| 2024年4月12日 | 15,448 | +124 | 448 |
| 2024年4月11日 | 15,324 | -93 | 444 |
| 2024年4月10日 | 15,417 | -62 | 447 |
| 2024年4月9日 | 15,479 | 0 | 449 |
| 2024年4月8日 | 15,479 | +139 | 449 |
| 2024年4月5日 | 15,340 | -199 | 445 |
| 2024年4月4日 | 15,539 | +6 | 451 |
| 2024年4月3日 | 15,533 | -116 | 450 |
| 2024年4月2日 | 15,649 | -51 | 454 |
| 2024年4月1日 | 15,700 | -11 | 455 |
| 2024年3月29日 | 15,711 | +25 | 456 |
| 2024年3月28日 | 15,686 | +73 | 455 |
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