| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年7月13日 | 12,875 | +37 | 6,190 |
| 2020年7月10日 | 12,838 | -153 | 6,168 |
| 2020年7月9日 | 12,991 | -71 | 6,239 |
| 2020年7月8日 | 13,062 | -248 | 6,268 |
| 2020年7月7日 | 13,310 | -35 | 6,373 |
| 2020年7月6日 | 13,345 | +5 | 6,389 |
| 2020年7月3日 | 13,340 | +30 | 6,384 |
| 2020年7月2日 | 13,310 | +216 | 6,351 |
| 2020年7月1日 | 13,094 | +142 | 6,244 |
| 2020年6月30日 | 12,952 | +204 | 6,168 |
| 2020年6月29日 | 12,748 | -169 | 6,064 |
| 2020年6月26日 | 12,917 | +103 | 6,139 |
| 2020年6月25日 | 12,814 | -238 | 6,085 |
| 2020年6月24日 | 13,052 | -84 | 6,196 |
| 2020年6月23日 | 13,136 | +45 | 6,248 |
| 2020年6月22日 | 13,091 | -331 | 6,224 |
| 2020年6月19日 | 13,422 | -107 | 6,375 |
| 2020年6月18日 | 13,529 | -216 | 6,420 |
| 2020年6月17日 | 13,745 | +281 | 6,513 |
| 2020年6月16日 | 13,464 | +141 | 6,368 |
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