| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月15日 | 16,417 | +115 | 6,917 |
| 2019年10月11日 | 16,302 | +138 | 6,858 |
| 2019年10月10日 | 16,164 | +52 | 6,800 |
| 2019年10月9日 | 16,112 | -126 | 6,767 |
| 2019年10月8日 | 16,238 | +81 | 6,795 |
| 2019年10月7日 | 16,157 | +75 | 6,718 |
| 2019年10月4日 | 16,082 | +92 | 6,666 |
| 2019年10月3日 | 15,990 | -164 | 6,606 |
| 2019年10月2日 | 16,154 | -186 | 6,647 |
| 2019年10月1日 | 16,340 | +51 | 6,703 |
| 2019年9月30日 | 16,289 | -24 | 6,682 |
| 2019年9月27日 | 16,313 | +141 | 6,693 |
| 2019年9月26日 | 16,172 | +129 | 6,635 |
| 2019年9月25日 | 16,043 | -105 | 6,586 |
| 2019年9月24日 | 16,148 | -43 | 6,614 |
| 2019年9月20日 | 16,191 | -32 | 6,625 |
| 2019年9月19日 | 16,223 | -12 | 6,640 |
| 2019年9月18日 | 16,235 | +133 | 6,640 |
| 2019年9月17日 | 16,102 | -31 | 6,587 |
| 2019年9月13日 | 16,133 | +39 | 6,609 |
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