ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)の時系列・推移
2023/12/11から
2024/12/11を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月10日 | 8,960 | +13 | 104,670 |
| 2024年12月9日 | 8,947 | -25 | 104,411 |
| 2024年12月6日 | 8,972 | -2 | 104,745 |
| 2024年12月5日 | 8,974 | +32 | 104,391 |
| 2024年12月4日 | 8,942 | -27 | 103,965 |
| 2024年12月3日 | 8,969 | -99 | 104,129 |
| 2024年12月2日 | 9,068 | +17 | 105,073 |
| 2024年11月29日 | 9,051 | -60 | 104,870 |
| 2024年11月28日 | 9,111 | -124 | 105,564 |
| 2024年11月27日 | 9,235 | -37 | 106,628 |
| 2024年11月26日 | 9,272 | +1 | 106,902 |
| 2024年11月25日 | 9,271 | +32 | 106,747 |
| 2024年11月22日 | 9,239 | +80 | 106,096 |
| 2024年11月21日 | 9,159 | +5 | 105,069 |
| 2024年11月20日 | 9,154 | +69 | 104,850 |
| 2024年11月19日 | 9,085 | +82 | 103,857 |
| 2024年11月18日 | 9,003 | -168 | 102,802 |
| 2024年11月15日 | 9,171 | +23 | 104,893 |
| 2024年11月14日 | 9,148 | +30 | 104,381 |
| 2024年11月13日 | 9,118 | -7 | 103,729 |
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