2025/1/22から
2026/1/22を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月21日 | 10,040 | -256 | 49,690 |
| 2026年1月20日 | 10,296 | +41 | 50,957 |
| 2026年1月19日 | 10,255 | -61 | 50,297 |
| 2026年1月16日 | 10,316 | -17 | 49,929 |
| 2026年1月15日 | 10,333 | -193 | 49,608 |
| 2026年1月14日 | 10,526 | -46 | 48,979 |
| 2026年1月13日 | 10,572 | +121 | 48,203 |
| 2026年1月9日 | 10,451 | -46 | 46,359 |
| 2026年1月8日 | 10,497 | +83 | 45,201 |
| 2026年1月7日 | 10,414 | +49 | 43,553 |
| 2026年1月6日 | 10,365 | +12 | 37,700 |
| 2026年1月5日 | 10,353 | -121 | 36,401 |
| 2025年12月30日 | 10,474 | -63 | 33,947 |
| 2025年12月29日 | 10,537 | -17 | 29,909 |
| 2025年12月26日 | 10,554 | +40 | 29,958 |
| 2025年12月25日 | 10,514 | +2 | 28,883 |
| 2025年12月24日 | 10,512 | +50 | 28,031 |
| 2025年12月23日 | 10,462 | +12 | 26,699 |
| 2025年12月22日 | 10,450 | +228 | 25,919 |
| 2025年12月19日 | 10,222 | +182 | 24,677 |
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