ポートフォリオ
ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,444 | -2,237 | 6,143 |
| 2024年4月24日 | 14,681 | +266 | 7,234 |
| 2024年4月23日 | 14,415 | +161 | 7,075 |
| 2024年4月22日 | 14,254 | -509 | 6,992 |
| 2024年4月19日 | 14,763 | -108 | 7,292 |
| 2024年4月18日 | 14,871 | -241 | 7,374 |
| 2024年4月17日 | 15,112 | +75 | 7,492 |
| 2024年4月16日 | 15,037 | -230 | 7,458 |
| 2024年4月15日 | 15,267 | -424 | 7,562 |
| 2024年4月12日 | 15,691 | +332 | 7,781 |
| 2024年4月11日 | 15,359 | +2 | 7,613 |
| 2024年4月10日 | 15,357 | +4 | 7,612 |
| 2024年4月9日 | 15,353 | +21 | 7,614 |
| 2024年4月8日 | 15,332 | +240 | 7,608 |
| 2024年4月5日 | 15,092 | -319 | 7,488 |
| 2024年4月4日 | 15,411 | +135 | 7,640 |
| 2024年4月3日 | 15,276 | -131 | 7,571 |
| 2024年4月2日 | 15,407 | +158 | 7,627 |
| 2024年4月1日 | 15,249 | -2 | 7,549 |
| 2024年3月29日 | 15,251 | -38 | 7,529 |
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