| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年3月25日 | 8,841.53 | -0.47 | 118 |
| 2022年3月24日 | 8,842 | 0 | 118 |
| 2022年3月23日 | 8,842 | -1 | 118 |
| 2022年3月22日 | 8,843 | -2 | 118 |
| 2022年3月18日 | 8,845 | 0 | 118 |
| 2022年3月17日 | 8,845 | -1 | 118 |
| 2022年3月16日 | 8,846 | +1 | 118 |
| 2022年3月15日 | 8,845 | -1 | 118 |
| 2022年3月14日 | 8,846 | -1 | 118 |
| 2022年3月11日 | 8,847 | -260 | 118 |
| 2022年3月10日 | 9,107 | +355 | 122 |
| 2022年3月9日 | 8,752 | -6 | 117 |
| 2022年3月8日 | 8,758 | -143 | 117 |
| 2022年3月7日 | 8,901 | -298 | 119 |
| 2022年3月4日 | 9,199 | -219 | 123 |
| 2022年3月3日 | 9,418 | +40 | 126 |
| 2022年3月2日 | 9,378 | -201 | 125 |
| 2022年3月1日 | 9,579 | +39 | 128 |
| 2022年2月28日 | 9,540 | +126 | 127 |
| 2022年2月25日 | 9,414 | +120 | 125 |
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