| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 10,776 | +2 | 9,749 |
| 2022年6月23日 | 10,774 | +35 | 9,749 |
| 2022年6月22日 | 10,739 | +29 | 9,717 |
| 2022年6月21日 | 10,710 | +4 | 9,690 |
| 2022年6月20日 | 10,706 | +37 | 9,684 |
| 2022年6月17日 | 10,669 | -38 | 9,651 |
| 2022年6月16日 | 10,707 | +44 | 9,685 |
| 2022年6月15日 | 10,663 | -26 | 9,648 |
| 2022年6月14日 | 10,689 | -102 | 9,673 |
| 2022年6月13日 | 10,791 | -75 | 9,764 |
| 2022年6月10日 | 10,866 | -54 | 9,834 |
| 2022年6月9日 | 10,920 | +23 | 9,877 |
| 2022年6月8日 | 10,897 | +38 | 9,867 |
| 2022年6月7日 | 10,859 | +17 | 9,812 |
| 2022年6月6日 | 10,842 | 0 | 9,782 |
| 2022年6月3日 | 10,842 | +23 | 9,782 |
| 2022年6月2日 | 10,819 | -5 | 9,672 |
| 2022年6月1日 | 10,824 | +2 | 9,676 |
| 2022年5月31日 | 10,822 | +17 | 9,610 |
| 2022年5月30日 | 10,805 | +21 | 9,593 |
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