| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 11,289 | -275 | 6,563 |
| 2022年8月10日 | 11,564 | -1,568 | 6,341 |
| 2022年8月9日 | 13,132 | -50 | 7,188 |
| 2022年8月8日 | 13,182 | +337 | 7,156 |
| 2022年8月5日 | 12,845 | -112 | 6,970 |
| 2022年8月4日 | 12,957 | +302 | 7,029 |
| 2022年8月3日 | 12,655 | -248 | 6,864 |
| 2022年8月2日 | 12,903 | -41 | 6,998 |
| 2022年8月1日 | 12,944 | -123 | 7,024 |
| 2022年7月29日 | 13,067 | -244 | 7,089 |
| 2022年7月28日 | 13,311 | +126 | 7,227 |
| 2022年7月27日 | 13,185 | -31 | 7,159 |
| 2022年7月26日 | 13,216 | -65 | 7,187 |
| 2022年7月25日 | 13,281 | -80 | 7,222 |
| 2022年7月22日 | 13,361 | -30 | 7,266 |
| 2022年7月21日 | 13,391 | +332 | 7,285 |
| 2022年7月20日 | 13,059 | +30 | 7,103 |
| 2022年7月19日 | 13,029 | -55 | 7,086 |
| 2022年7月15日 | 13,084 | +234 | 7,116 |
| 2022年7月14日 | 12,850 | +73 | 6,993 |
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