| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 12,909 | +197 | 7,051 |
| 2022年6月28日 | 12,712 | +169 | 6,950 |
| 2022年6月27日 | 12,543 | +201 | 6,857 |
| 2022年6月24日 | 12,342 | -191 | 6,747 |
| 2022年6月23日 | 12,533 | -104 | 6,851 |
| 2022年6月22日 | 12,637 | +188 | 6,913 |
| 2022年6月21日 | 12,449 | 0 | 6,810 |
| 2022年6月20日 | 12,449 | -22 | 6,810 |
| 2022年6月17日 | 12,471 | -155 | 6,823 |
| 2022年6月16日 | 12,626 | -153 | 6,907 |
| 2022年6月15日 | 12,779 | -80 | 7,004 |
| 2022年6月14日 | 12,859 | -373 | 7,038 |
| 2022年6月13日 | 13,232 | -186 | 7,251 |
| 2022年6月10日 | 13,418 | -9 | 7,355 |
| 2022年6月9日 | 13,427 | +217 | 7,378 |
| 2022年6月8日 | 13,210 | +132 | 7,263 |
| 2022年6月7日 | 13,078 | +76 | 7,211 |
| 2022年6月6日 | 13,002 | +134 | 7,168 |
| 2022年6月3日 | 12,868 | -95 | 7,096 |
| 2022年6月2日 | 12,963 | +246 | 7,160 |
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