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ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購･換無＞

2931113C

60,559

ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購･換無＞の時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/8/7	60,559	+227	1,127,778
2026/8/6	60,332	+64	1,123,479
2026/8/5	60,268	+1,008	1,122,088
2026/8/4	59,260	+1,280	1,102,355
2026/8/3	57,980	-1,539	1,078,436
2026/7/31	59,519	-139	1,107,033
2026/7/30	59,658	-740	1,109,655
2026/7/29	60,398	+124	1,123,444
2026/7/28	60,274	+74	1,121,009
2026/7/27	60,200	+34	1,119,569
2026/7/24	60,166	-393	1,118,961
2026/7/23	60,559	-33	1,126,039
2026/7/22	60,592	+712	1,126,652
2026/7/21	59,880	-670	1,113,466
2026/7/17	60,550	-143	1,125,476
2026/7/16	60,693	+261	1,127,405
2026/7/15	60,432	+196	1,122,619
2026/7/14	60,236	-281	1,119,096
2026/7/13	60,517	+146	1,124,097
2026/7/10	60,371	+342	1,121,363