| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月14日 | 10,945 | -210 | 27,393 |
| 2022年1月13日 | 11,155 | -208 | 27,933 |
| 2022年1月12日 | 11,363 | +168 | 28,448 |
| 2022年1月11日 | 11,195 | -45 | 28,021 |
| 2022年1月7日 | 11,240 | -65 | 28,117 |
| 2022年1月6日 | 11,305 | -335 | 28,277 |
| 2022年1月5日 | 11,640 | -165 | 29,125 |
| 2022年1月4日 | 11,805 | +121 | 29,551 |
| 2021年12月30日 | 11,684 | -66 | 29,246 |
| 2021年12月29日 | 11,750 | -41 | 29,386 |
| 2021年12月28日 | 11,791 | +193 | 29,479 |
| 2021年12月27日 | 11,598 | -82 | 28,960 |
| 2021年12月24日 | 11,680 | -14 | 29,191 |
| 2021年12月23日 | 11,694 | +76 | 29,234 |
| 2021年12月22日 | 11,618 | -2 | 29,053 |
| 2021年12月21日 | 11,620 | +149 | 29,034 |
| 2021年12月20日 | 11,471 | -165 | 28,666 |
| 2021年12月17日 | 11,636 | -267 | 29,063 |
| 2021年12月16日 | 11,903 | +202 | 29,720 |
| 2021年12月15日 | 11,701 | -29 | 29,216 |
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