ポートフォリオ
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 45,862 | +699 | 21,375 |
| 2024年4月19日 | 45,163 | -833 | 21,048 |
| 2024年4月18日 | 45,996 | +408 | 21,473 |
| 2024年4月17日 | 45,588 | -569 | 21,277 |
| 2024年4月16日 | 46,157 | -995 | 21,561 |
| 2024年4月15日 | 47,152 | -77 | 22,013 |
| 2024年4月12日 | 47,229 | +386 | 22,058 |
| 2024年4月11日 | 46,843 | +23 | 21,881 |
| 2024年4月10日 | 46,820 | -137 | 21,863 |
| 2024年4月9日 | 46,957 | +347 | 21,926 |
| 2024年4月8日 | 46,610 | +411 | 21,780 |
| 2024年4月5日 | 46,199 | -311 | 21,582 |
| 2024年4月4日 | 46,510 | +411 | 21,761 |
| 2024年4月3日 | 46,099 | +60 | 21,585 |
| 2024年4月2日 | 46,039 | -162 | 21,610 |
| 2024年4月1日 | 46,201 | -819 | 21,721 |
| 2024年3月29日 | 47,020 | +408 | 22,163 |
| 2024年3月28日 | 46,612 | -291 | 21,970 |
| 2024年3月27日 | 46,903 | +375 | 22,060 |
| 2024年3月26日 | 46,528 | +78 | 21,862 |
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