【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月17日 | 39,795 | +428 | 5,807 |
| 2022年8月16日 | 39,367 | +93 | 5,742 |
| 2022年8月15日 | 39,274 | +406 | 5,723 |
| 2022年8月12日 | 38,868 | +261 | 5,664 |
| 2022年8月10日 | 38,607 | -85 | 5,625 |
| 2022年8月9日 | 38,692 | -67 | 5,632 |
| 2022年8月8日 | 38,759 | +525 | 5,647 |
| 2022年8月5日 | 38,234 | -128 | 5,574 |
| 2022年8月4日 | 38,362 | +495 | 5,593 |
| 2022年8月3日 | 37,867 | +501 | 5,508 |
| 2022年8月2日 | 37,366 | -608 | 5,434 |
| 2022年8月1日 | 37,974 | +31 | 5,527 |
| 2022年7月29日 | 37,943 | -34 | 5,522 |
| 2022年7月28日 | 37,977 | +640 | 5,526 |
| 2022年7月27日 | 37,337 | -266 | 5,429 |
| 2022年7月26日 | 37,603 | +56 | 5,478 |
| 2022年7月25日 | 37,547 | -505 | 5,469 |
| 2022年7月22日 | 38,052 | +7 | 5,536 |
| 2022年7月21日 | 38,045 | +256 | 5,535 |
| 2022年7月20日 | 37,789 | +951 | 5,496 |
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