| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 8,668 | +72 | 1,136 |
| 2022年7月1日 | 8,596 | -152 | 1,127 |
| 2022年6月30日 | 8,748 | -138 | 1,147 |
| 2022年6月29日 | 8,886 | +7 | 1,165 |
| 2022年6月28日 | 8,879 | +73 | 1,164 |
| 2022年6月27日 | 8,806 | +97 | 1,154 |
| 2022年6月24日 | 8,709 | +289 | 1,142 |
| 2022年6月23日 | 8,420 | +47 | 1,104 |
| 2022年6月22日 | 8,373 | -91 | 1,098 |
| 2022年6月21日 | 8,464 | +264 | 1,110 |
| 2022年6月20日 | 8,200 | -129 | 1,075 |
| 2022年6月17日 | 8,329 | -181 | 1,092 |
| 2022年6月16日 | 8,510 | -7 | 1,116 |
| 2022年6月15日 | 8,517 | -103 | 1,116 |
| 2022年6月14日 | 8,620 | -161 | 1,130 |
| 2022年6月13日 | 8,781 | -314 | 1,151 |
| 2022年6月10日 | 9,095 | -208 | 1,192 |
| 2022年6月9日 | 9,303 | +49 | 1,220 |
| 2022年6月8日 | 9,254 | +128 | 1,213 |
| 2022年6月7日 | 9,126 | -40 | 1,196 |
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