| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 8,330 | -94 | 33 |
| 2022年7月1日 | 8,424 | -88 | 34 |
| 2022年6月30日 | 8,512 | -82 | 34 |
| 2022年6月29日 | 8,594 | +10 | 34 |
| 2022年6月28日 | 8,584 | +99 | 34 |
| 2022年6月27日 | 8,485 | -9 | 34 |
| 2022年6月24日 | 8,494 | -102 | 34 |
| 2022年6月23日 | 8,596 | -4 | 34 |
| 2022年6月22日 | 8,600 | +55 | 34 |
| 2022年6月21日 | 8,545 | +17 | 34 |
| 2022年6月20日 | 8,528 | +79 | 34 |
| 2022年6月17日 | 8,449 | -57 | 34 |
| 2022年6月16日 | 8,506 | -27 | 34 |
| 2022年6月15日 | 8,533 | -27 | 34 |
| 2022年6月14日 | 8,560 | -221 | 34 |
| 2022年6月13日 | 8,781 | -154 | 35 |
| 2022年6月10日 | 8,935 | -111 | 36 |
| 2022年6月9日 | 9,046 | +116 | 36 |
| 2022年6月8日 | 8,930 | +31 | 36 |
| 2022年6月7日 | 8,899 | +68 | 36 |
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