ポートフォリオ
グローバル中小型株式ディスカバリーの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月24日 | 21,364.91 | -1.09 | 1,593 |
| 2023年10月23日 | 21,366 | -5 | 1,593 |
| 2023年10月20日 | 21,371 | -12 | 1,615 |
| 2023年10月19日 | 21,383 | -3 | 1,627 |
| 2023年10月18日 | 21,386 | -2 | 1,627 |
| 2023年10月17日 | 21,388 | 0 | 1,631 |
| 2023年10月16日 | 21,388 | -4 | 1,678 |
| 2023年10月13日 | 21,392 | -2 | 1,679 |
| 2023年10月12日 | 21,394 | -1 | 1,703 |
| 2023年10月11日 | 21,395 | +2 | 1,704 |
| 2023年10月10日 | 21,393 | -5 | 1,716 |
| 2023年10月6日 | 21,398 | -1 | 1,764 |
| 2023年10月5日 | 21,399 | -1 | 1,764 |
| 2023年10月4日 | 21,400 | -2 | 1,765 |
| 2023年10月3日 | 21,402 | -2 | 1,765 |
| 2023年10月2日 | 21,404 | -3 | 1,765 |
| 2023年9月29日 | 21,407 | 0 | 1,765 |
| 2023年9月28日 | 21,407 | -2 | 1,765 |
| 2023年9月27日 | 21,409 | -1 | 1,765 |
| 2023年9月26日 | 21,410 | -6 | 1,766 |
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