| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月27日 | 6,513 | -84 | 3,517 |
| 2021年1月26日 | 6,597 | +2 | 3,565 |
| 2021年1月25日 | 6,595 | -3 | 3,565 |
| 2021年1月22日 | 6,598 | +9 | 3,568 |
| 2021年1月21日 | 6,589 | -11 | 3,565 |
| 2021年1月20日 | 6,600 | -3 | 3,570 |
| 2021年1月19日 | 6,603 | -11 | 3,572 |
| 2021年1月18日 | 6,614 | +21 | 3,583 |
| 2021年1月15日 | 6,593 | -3 | 3,574 |
| 2021年1月14日 | 6,596 | +4 | 3,578 |
| 2021年1月13日 | 6,592 | 0 | 3,593 |
| 2021年1月12日 | 6,592 | -146 | 3,593 |
| 2021年1月8日 | 6,738 | +75 | 3,674 |
| 2021年1月7日 | 6,663 | +4 | 3,651 |
| 2021年1月6日 | 6,659 | -146 | 3,643 |
| 2021年1月5日 | 6,805 | +33 | 3,723 |
| 2021年1月4日 | 6,772 | +38 | 3,705 |
| 2020年12月30日 | 6,734 | +7 | 3,691 |
| 2020年12月29日 | 6,727 | +76 | 3,687 |
| 2020年12月28日 | 6,651 | +9 | 3,645 |
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