| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月8日 | 19,990 | -1 | 2,300 |
| 2022年8月5日 | 19,991 | +156 | 2,300 |
| 2022年8月4日 | 19,835 | +43 | 2,283 |
| 2022年8月3日 | 19,792 | +78 | 2,278 |
| 2022年8月2日 | 19,714 | -428 | 2,273 |
| 2022年8月1日 | 20,142 | +91 | 2,329 |
| 2022年7月29日 | 20,051 | -104 | 2,318 |
| 2022年7月28日 | 20,155 | +40 | 2,331 |
| 2022年7月27日 | 20,115 | +28 | 2,325 |
| 2022年7月26日 | 20,087 | -8 | 2,316 |
| 2022年7月25日 | 20,095 | -221 | 2,313 |
| 2022年7月22日 | 20,316 | +67 | 2,344 |
| 2022年7月21日 | 20,249 | +65 | 2,336 |
| 2022年7月20日 | 20,184 | +468 | 2,328 |
| 2022年7月19日 | 19,716 | +36 | 2,274 |
| 2022年7月15日 | 19,680 | +18 | 2,267 |
| 2022年7月14日 | 19,662 | +60 | 2,264 |
| 2022年7月13日 | 19,602 | +38 | 2,259 |
| 2022年7月12日 | 19,564 | -275 | 2,255 |
| 2022年7月11日 | 19,839 | +277 | 2,286 |
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