ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドの時系列・推移
2024/2/7から
2025/2/7を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2025年2月6日 | 10,121 | +40 | 8,434 |
2025年2月5日 | 10,081 | -19 | 7,972 |
2025年2月4日 | 10,100 | -67 | 7,440 |
2025年2月3日 | 10,167 | -29 | 7,004 |
2025年1月31日 | 10,196 | +49 | 6,006 |
2025年1月30日 | 10,147 | +17 | 5,279 |
2025年1月29日 | 10,130 | +22 | 4,649 |
2025年1月28日 | 10,108 | +83 | 3,626 |
2025年1月27日 | 10,025 | +61 | 2,873 |
2025年1月24日 | 9,964 | -94 | 2,836 |
2025年1月23日 | 10,058 | +130 | 2,844 |
2025年1月22日 | 9,928 | +56 | 2,794 |
2025年1月21日 | 9,872 | +128 | 2,744 |
2025年1月20日 | 9,744 | +30 | 2,693 |
2025年1月17日 | 9,714 | -27 | 2,671 |
2025年1月16日 | 9,741 | -7 | 2,668 |
2025年1月15日 | 9,748 | -75 | 2,620 |
2025年1月14日 | 9,823 | -12 | 2,594 |
2025年1月10日 | 9,835 | -62 | 2,581 |
2025年1月9日 | 9,897 | -27 | 2,595 |
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