ポートフォリオ
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,393 | -22 | 15,537 |
| 2024年4月18日 | 6,415 | -52 | 15,567 |
| 2024年4月17日 | 6,467 | +35 | 15,712 |
| 2024年4月16日 | 6,432 | +42 | 15,635 |
| 2024年4月15日 | 6,390 | -22 | 15,545 |
| 2024年4月12日 | 6,412 | -83 | 15,607 |
| 2024年4月11日 | 6,495 | +44 | 15,816 |
| 2024年4月10日 | 6,451 | -46 | 15,718 |
| 2024年4月9日 | 6,497 | +52 | 15,849 |
| 2024年4月8日 | 6,445 | +110 | 15,733 |
| 2024年4月5日 | 6,335 | -33 | 15,469 |
| 2024年4月4日 | 6,368 | +19 | 15,560 |
| 2024年4月3日 | 6,349 | -65 | 15,547 |
| 2024年4月2日 | 6,414 | -47 | 15,724 |
| 2024年4月1日 | 6,461 | -27 | 15,855 |
| 2024年3月29日 | 6,488 | -22 | 15,940 |
| 2024年3月28日 | 6,510 | -22 | 16,015 |
| 2024年3月27日 | 6,532 | 0 | 16,105 |
| 2024年3月26日 | 6,532 | -33 | 16,162 |
| 2024年3月25日 | 6,565 | 0 | 16,266 |
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