【投信取引メンテナンス】 5月21日（土）1時～6時 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。※終了時間は予定です
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年3月10日 | 6,228.59 | -0.41 | 1 |
| 2022年3月9日 | 6,229 | 0 | 1 |
| 2022年3月8日 | 6,229 | 0 | 1 |
| 2022年3月7日 | 6,229 | -45 | 1 |
| 2022年3月4日 | 6,274 | +75 | 1 |
| 2022年3月3日 | 6,199 | -216 | 1 |
| 2022年3月2日 | 6,415 | -54 | 1 |
| 2022年3月1日 | 6,469 | +108 | 3 |
| 2022年2月28日 | 6,361 | +212 | 5 |
| 2022年2月25日 | 6,149 | -223 | 7 |
| 2022年2月24日 | 6,372 | -114 | 9 |
| 2022年2月22日 | 6,486 | 0 | 9 |
| 2022年2月21日 | 6,486 | -99 | 9 |
| 2022年2月18日 | 6,585 | -144 | 9 |
| 2022年2月17日 | 6,729 | +149 | 9 |
| 2022年2月16日 | 6,580 | -137 | 10 |
| 2022年2月15日 | 6,717 | -161 | 11 |
| 2022年2月14日 | 6,878 | -53 | 11 |
| 2022年2月10日 | 6,931 | -36 | 11 |
| 2022年2月9日 | 6,967 | -66 | 11 |
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