| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 10,799 | +487 | 575 |
| 2022年6月28日 | 10,312 | +133 | 548 |
| 2022年6月27日 | 10,179 | -773 | 540 |
| 2022年6月24日 | 10,952 | -112 | 580 |
| 2022年6月23日 | 11,064 | +108 | 584 |
| 2022年6月22日 | 10,956 | -948 | 798 |
| 2022年6月21日 | 11,904 | +1 | 867 |
| 2022年6月20日 | 11,903 | -723 | 914 |
| 2022年6月17日 | 12,626 | +1,208 | 965 |
| 2022年6月16日 | 11,418 | -323 | 874 |
| 2022年6月15日 | 11,741 | -171 | 776 |
| 2022年6月14日 | 11,912 | +871 | 702 |
| 2022年6月13日 | 11,041 | +661 | 533 |
| 2022年6月10日 | 10,380 | +498 | 498 |
| 2022年6月9日 | 9,882 | -97 | 477 |
| 2022年6月8日 | 9,979 | -305 | 481 |
| 2022年6月7日 | 10,284 | -342 | 493 |
| 2022年6月6日 | 10,626 | -1 | 509 |
| 2022年6月3日 | 10,627 | 0 | 509 |
| 2022年6月2日 | 10,627 | -76 | 509 |
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