| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月16日 | 8,087 | -105 | 819 |
| 2022年8月15日 | 8,192 | -291 | 830 |
| 2022年8月12日 | 8,483 | -6 | 722 |
| 2022年8月10日 | 8,489 | +52 | 722 |
| 2022年8月9日 | 8,437 | -1 | 718 |
| 2022年8月8日 | 8,438 | -141 | 627 |
| 2022年8月5日 | 8,579 | +68 | 637 |
| 2022年8月4日 | 8,511 | -588 | 630 |
| 2022年8月3日 | 9,099 | -130 | 673 |
| 2022年8月2日 | 9,229 | +228 | 707 |
| 2022年8月1日 | 9,001 | -188 | 686 |
| 2022年7月29日 | 9,189 | +136 | 700 |
| 2022年7月28日 | 9,053 | -709 | 690 |
| 2022年7月27日 | 9,762 | +327 | 744 |
| 2022年7月26日 | 9,435 | +15 | 686 |
| 2022年7月25日 | 9,420 | +493 | 685 |
| 2022年7月22日 | 8,927 | -170 | 677 |
| 2022年7月21日 | 9,097 | -300 | 676 |
| 2022年7月20日 | 9,397 | -386 | 700 |
| 2022年7月19日 | 9,783 | -310 | 728 |
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