| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年4月27日 | 13,723.82 | -1.18 | 632 |
| 2022年4月26日 | 13,725 | -12 | 632 |
| 2022年4月25日 | 13,737 | -3 | 633 |
| 2022年4月22日 | 13,740 | -1 | 633 |
| 2022年4月21日 | 13,741 | -2 | 633 |
| 2022年4月20日 | 13,743 | +4 | 633 |
| 2022年4月19日 | 13,739 | -4 | 633 |
| 2022年4月18日 | 13,743 | -3 | 633 |
| 2022年4月15日 | 13,746 | +1 | 633 |
| 2022年4月14日 | 13,745 | -1 | 633 |
| 2022年4月13日 | 13,746 | 0 | 635 |
| 2022年4月12日 | 13,746 | -3 | 635 |
| 2022年4月11日 | 13,749 | -4 | 635 |
| 2022年4月8日 | 13,753 | -1 | 638 |
| 2022年4月7日 | 13,754 | -2 | 642 |
| 2022年4月6日 | 13,756 | +1 | 642 |
| 2022年4月5日 | 13,755 | -1 | 642 |
| 2022年4月4日 | 13,756 | -3 | 643 |
| 2022年4月1日 | 13,759 | 0 | 643 |
| 2022年3月31日 | 13,759 | -10 | 643 |
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