ポートフォリオ
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,134 | -25 | 565 |
| 2024年4月22日 | 11,159 | +83 | 566 |
| 2024年4月19日 | 11,076 | -51 | 562 |
| 2024年4月18日 | 11,127 | +50 | 565 |
| 2024年4月17日 | 11,077 | -46 | 562 |
| 2024年4月16日 | 11,123 | -163 | 564 |
| 2024年4月15日 | 11,286 | +75 | 573 |
| 2024年4月12日 | 11,211 | +22 | 569 |
| 2024年4月11日 | 11,189 | -5 | 568 |
| 2024年4月10日 | 11,194 | -6 | 568 |
| 2024年4月9日 | 11,200 | +37 | 569 |
| 2024年4月8日 | 11,163 | +40 | 567 |
| 2024年4月5日 | 11,123 | -7 | 565 |
| 2024年4月4日 | 11,130 | +39 | 565 |
| 2024年4月3日 | 11,091 | -36 | 563 |
| 2024年4月2日 | 11,127 | -34 | 565 |
| 2024年4月1日 | 11,161 | -86 | 567 |
| 2024年3月29日 | 11,247 | +55 | 571 |
| 2024年3月28日 | 11,192 | +6 | 568 |
| 2024年3月27日 | 11,186 | +34 | 568 |
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