【投信取引メンテナンス】 5月21日（土）1時～6時 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。※終了時間は予定です
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年5月19日 | 11,751 | -395 | 2,974 |
| 2022年5月18日 | 12,146 | +209 | 3,049 |
| 2022年5月17日 | 11,937 | +173 | 2,951 |
| 2022年5月16日 | 11,764 | +402 | 2,864 |
| 2022年5月13日 | 11,362 | -85 | 2,769 |
| 2022年5月12日 | 11,447 | +62 | 2,747 |
| 2022年5月11日 | 11,385 | +13 | 2,678 |
| 2022年5月10日 | 11,372 | -937 | 2,621 |
| 2022年5月9日 | 12,309 | +193 | 2,753 |
| 2022年5月6日 | 12,116 | +621 | 2,687 |
| 2022年5月2日 | 11,495 | +93 | 2,517 |
| 2022年4月28日 | 11,402 | +249 | 2,449 |
| 2022年4月27日 | 11,153 | -38 | 2,336 |
| 2022年4月26日 | 11,191 | -350 | 2,470 |
| 2022年4月25日 | 11,541 | -324 | 2,393 |
| 2022年4月22日 | 11,865 | -294 | 2,370 |
| 2022年4月21日 | 12,159 | +15 | 2,306 |
| 2022年4月20日 | 12,144 | +100 | 2,228 |
| 2022年4月19日 | 12,044 | +211 | 1,915 |
| 2022年4月18日 | 11,833 | +23 | 1,881 |
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