| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月5日 | 25,321 | -775 | 315 |
| 2021年3月4日 | 26,096 | +277 | 324 |
| 2021年3月3日 | 25,819 | -280 | 322 |
| 2021年3月2日 | 26,099 | +699 | 326 |
| 2021年3月1日 | 25,400 | -513 | 317 |
| 2021年2月26日 | 25,913 | +34 | 323 |
| 2021年2月25日 | 25,879 | -561 | 323 |
| 2021年2月24日 | 26,440 | -1,168 | 330 |
| 2021年2月22日 | 27,608 | -284 | 344 |
| 2021年2月19日 | 27,892 | -526 | 350 |
| 2021年2月18日 | 28,418 | -99 | 356 |
| 2021年2月17日 | 28,517 | +106 | 358 |
| 2021年2月16日 | 28,411 | +126 | 356 |
| 2021年2月15日 | 28,285 | +83 | 355 |
| 2021年2月12日 | 28,202 | +540 | 354 |
| 2021年2月10日 | 27,662 | +487 | 347 |
| 2021年2月9日 | 27,175 | +466 | 341 |
| 2021年2月8日 | 26,709 | +131 | 336 |
| 2021年2月5日 | 26,578 | +32 | 335 |
| 2021年2月4日 | 26,546 | -53 | 335 |
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