| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年12月3日 | 9,532 | -73 | 21,631 |
| 2020年12月2日 | 9,605 | +15 | 21,832 |
| 2020年12月1日 | 9,590 | +146 | 21,824 |
| 2020年11月30日 | 9,444 | -1 | 21,506 |
| 2020年11月27日 | 9,445 | +73 | 21,542 |
| 2020年11月26日 | 9,372 | +134 | 21,399 |
| 2020年11月25日 | 9,238 | -45 | 21,161 |
| 2020年11月24日 | 9,283 | +137 | 21,317 |
| 2020年11月20日 | 9,146 | +44 | 21,045 |
| 2020年11月19日 | 9,102 | -49 | 20,985 |
| 2020年11月18日 | 9,151 | +18 | 21,162 |
| 2020年11月17日 | 9,133 | -161 | 21,174 |
| 2020年11月16日 | 9,294 | +57 | 21,566 |
| 2020年11月13日 | 9,237 | +5 | 21,504 |
| 2020年11月12日 | 9,232 | +79 | 21,557 |
| 2020年11月11日 | 9,153 | +118 | 21,468 |
| 2020年11月10日 | 9,035 | -312 | 21,262 |
| 2020年11月9日 | 9,347 | +116 | 22,044 |
| 2020年11月6日 | 9,231 | +53 | 21,809 |
| 2020年11月5日 | 9,178 | +222 | 21,711 |
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