| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月21日 | 10,067 | +82 | 21,570 |
| 2021年1月20日 | 9,985 | +21 | 21,422 |
| 2021年1月19日 | 9,964 | +60 | 21,440 |
| 2021年1月18日 | 9,904 | +47 | 21,332 |
| 2021年1月15日 | 9,857 | -103 | 21,258 |
| 2021年1月14日 | 9,960 | -74 | 21,526 |
| 2021年1月13日 | 10,034 | +128 | 21,711 |
| 2021年1月12日 | 9,906 | +9 | 21,438 |
| 2021年1月8日 | 9,897 | +143 | 21,465 |
| 2021年1月7日 | 9,754 | +79 | 21,172 |
| 2021年1月6日 | 9,675 | +18 | 21,035 |
| 2021年1月5日 | 9,657 | +18 | 21,006 |
| 2021年1月4日 | 9,639 | +33 | 20,972 |
| 2020年12月30日 | 9,606 | +4 | 20,903 |
| 2020年12月29日 | 9,602 | +150 | 20,993 |
| 2020年12月28日 | 9,452 | +30 | 20,675 |
| 2020年12月25日 | 9,422 | +31 | 20,628 |
| 2020年12月24日 | 9,391 | +82 | 20,593 |
| 2020年12月23日 | 9,309 | +107 | 20,445 |
| 2020年12月22日 | 9,202 | -299 | 20,237 |
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