2025/5/12から
2026/5/12を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年5月11日 | 36,448 | +2,318 | 23,694 |
| 2026年5月8日 | 34,130 | -125 | 22,592 |
| 2026年5月7日 | 34,255 | +3,766 | 22,674 |
| 2026年5月1日 | 30,489 | +848 | 20,720 |
| 2026年4月30日 | 29,641 | -394 | 20,143 |
| 2026年4月28日 | 30,035 | +14 | 20,672 |
| 2026年4月27日 | 30,021 | +1,582 | 20,810 |
| 2026年4月24日 | 28,439 | -478 | 19,880 |
| 2026年4月23日 | 28,917 | +1,387 | 20,326 |
| 2026年4月22日 | 27,530 | -359 | 19,834 |
| 2026年4月21日 | 27,889 | -238 | 20,487 |
| 2026年4月20日 | 28,127 | +1,021 | 21,000 |
| 2026年4月17日 | 27,106 | +371 | 20,381 |
| 2026年4月16日 | 26,735 | +1,093 | 20,140 |
| 2026年4月15日 | 25,642 | +1,283 | 19,305 |
| 2026年4月14日 | 24,359 | +736 | 18,336 |
| 2026年4月13日 | 23,623 | +80 | 17,948 |
| 2026年4月10日 | 23,543 | +501 | 17,856 |
| 2026年4月9日 | 23,042 | +1,815 | 17,340 |
| 2026年4月8日 | 21,227 | +32 | 15,955 |
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