ポートフォリオ
チャイナ・ヘルスケア・フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 7,020 | +75 | 8,271 |
| 2024年4月17日 | 6,945 | -131 | 8,200 |
| 2024年4月16日 | 7,076 | +68 | 8,388 |
| 2024年4月15日 | 7,008 | -69 | 8,325 |
| 2024年4月12日 | 7,077 | -19 | 8,431 |
| 2024年4月11日 | 7,096 | -9 | 8,566 |
| 2024年4月10日 | 7,105 | +132 | 8,613 |
| 2024年4月9日 | 6,973 | -97 | 8,578 |
| 2024年4月8日 | 7,070 | -1 | 8,698 |
| 2024年4月5日 | 7,071 | -33 | 8,699 |
| 2024年4月4日 | 7,104 | 0 | 8,739 |
| 2024年4月3日 | 7,104 | +44 | 8,740 |
| 2024年4月2日 | 7,060 | +9 | 8,685 |
| 2024年4月1日 | 7,051 | -1 | 8,674 |
| 2024年3月29日 | 7,052 | -1 | 8,676 |
| 2024年3月28日 | 7,053 | -50 | 8,676 |
| 2024年3月27日 | 7,103 | -12 | 8,738 |
| 2024年3月26日 | 7,115 | -1 | 8,753 |
| 2024年3月25日 | 7,116 | -207 | 8,754 |
| 2024年3月22日 | 7,323 | -47 | 9,013 |
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