| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 12,372 | +90 | 2,375 |
| 2022年6月29日 | 12,282 | -7 | 2,357 |
| 2022年6月28日 | 12,289 | +37 | 2,357 |
| 2022年6月27日 | 12,252 | -57 | 2,350 |
| 2022年6月24日 | 12,309 | -19 | 2,361 |
| 2022年6月23日 | 12,328 | +94 | 2,359 |
| 2022年6月22日 | 12,234 | +82 | 2,341 |
| 2022年6月21日 | 12,152 | -20 | 2,326 |
| 2022年6月20日 | 12,172 | +193 | 2,329 |
| 2022年6月17日 | 11,979 | -65 | 2,293 |
| 2022年6月16日 | 12,044 | +51 | 2,305 |
| 2022年6月15日 | 11,993 | +2 | 2,295 |
| 2022年6月14日 | 11,991 | -264 | 2,294 |
| 2022年6月13日 | 12,255 | -92 | 2,340 |
| 2022年6月10日 | 12,347 | -114 | 2,353 |
| 2022年6月9日 | 12,461 | +113 | 2,374 |
| 2022年6月8日 | 12,348 | +86 | 2,338 |
| 2022年6月7日 | 12,262 | +69 | 2,320 |
| 2022年6月6日 | 12,193 | +42 | 2,307 |
| 2022年6月3日 | 12,151 | +27 | 2,299 |
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