| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 12,453 | +13 | 2,337 |
| 2022年8月9日 | 12,440 | +21 | 2,340 |
| 2022年8月8日 | 12,419 | +90 | 2,333 |
| 2022年8月5日 | 12,329 | +28 | 2,315 |
| 2022年8月4日 | 12,301 | -17 | 2,310 |
| 2022年8月3日 | 12,318 | +150 | 2,315 |
| 2022年8月2日 | 12,168 | -112 | 2,287 |
| 2022年8月1日 | 12,280 | -105 | 2,308 |
| 2022年7月29日 | 12,385 | -74 | 2,328 |
| 2022年7月28日 | 12,459 | -21 | 2,341 |
| 2022年7月27日 | 12,480 | +44 | 2,345 |
| 2022年7月26日 | 12,436 | +15 | 2,339 |
| 2022年7月25日 | 12,421 | +29 | 2,336 |
| 2022年7月22日 | 12,392 | -51 | 2,333 |
| 2022年7月21日 | 12,443 | +1 | 2,342 |
| 2022年7月20日 | 12,442 | +18 | 2,340 |
| 2022年7月19日 | 12,424 | +1 | 2,337 |
| 2022年7月15日 | 12,423 | +31 | 2,334 |
| 2022年7月14日 | 12,392 | +93 | 2,328 |
| 2022年7月13日 | 12,299 | +15 | 2,313 |
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