| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月17日 | 7,438 | +12 | 4,601 |
| 2022年1月14日 | 7,426 | 0 | 4,677 |
| 2022年1月13日 | 7,426 | -353 | 4,694 |
| 2022年1月12日 | 7,779 | 0 | 4,927 |
| 2022年1月11日 | 7,779 | -1 | 4,928 |
| 2022年1月7日 | 7,780 | -1 | 4,951 |
| 2022年1月6日 | 7,781 | 0 | 4,960 |
| 2022年1月5日 | 7,781 | 0 | 4,960 |
| 2022年1月4日 | 7,781 | +54 | 5,027 |
| 2021年12月30日 | 7,727 | -1 | 4,992 |
| 2021年12月29日 | 7,728 | 0 | 4,993 |
| 2021年12月28日 | 7,728 | 0 | 4,993 |
| 2021年12月27日 | 7,728 | -1 | 4,993 |
| 2021年12月24日 | 7,729 | +2 | 4,994 |
| 2021年12月23日 | 7,727 | +23 | 4,992 |
| 2021年12月22日 | 7,704 | -155 | 5,189 |
| 2021年12月21日 | 7,859 | +11 | 5,451 |
| 2021年12月20日 | 7,848 | -2 | 5,606 |
| 2021年12月17日 | 7,850 | 0 | 5,662 |
| 2021年12月16日 | 7,850 | -121 | 5,778 |
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