| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 7,666 | -2 | 141 |
| 2022年8月9日 | 7,668 | +13 | 143 |
| 2022年8月8日 | 7,655 | +96 | 142 |
| 2022年8月5日 | 7,559 | -48 | 141 |
| 2022年8月4日 | 7,607 | +30 | 142 |
| 2022年8月3日 | 7,577 | +48 | 141 |
| 2022年8月2日 | 7,529 | -85 | 140 |
| 2022年8月1日 | 7,614 | -62 | 142 |
| 2022年7月29日 | 7,676 | -60 | 143 |
| 2022年7月28日 | 7,736 | +33 | 144 |
| 2022年7月27日 | 7,703 | +32 | 143 |
| 2022年7月26日 | 7,671 | +88 | 143 |
| 2022年7月25日 | 7,583 | -41 | 141 |
| 2022年7月22日 | 7,624 | -32 | 142 |
| 2022年7月21日 | 7,656 | -15 | 143 |
| 2022年7月20日 | 7,671 | -31 | 143 |
| 2022年7月19日 | 7,702 | -10 | 144 |
| 2022年7月15日 | 7,712 | -37 | 144 |
| 2022年7月14日 | 7,749 | +9 | 145 |
| 2022年7月13日 | 7,740 | +26 | 144 |
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