| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 7,681 | +15 | 146 |
| 2022年6月30日 | 7,666 | +17 | 147 |
| 2022年6月29日 | 7,649 | +33 | 147 |
| 2022年6月28日 | 7,616 | -16 | 146 |
| 2022年6月27日 | 7,632 | +31 | 147 |
| 2022年6月24日 | 7,601 | +36 | 146 |
| 2022年6月23日 | 7,565 | +27 | 145 |
| 2022年6月22日 | 7,538 | +11 | 145 |
| 2022年6月21日 | 7,527 | +15 | 145 |
| 2022年6月20日 | 7,512 | -36 | 144 |
| 2022年6月17日 | 7,548 | +46 | 145 |
| 2022年6月16日 | 7,502 | -70 | 144 |
| 2022年6月15日 | 7,572 | -116 | 146 |
| 2022年6月14日 | 7,688 | -127 | 148 |
| 2022年6月13日 | 7,815 | -56 | 151 |
| 2022年6月10日 | 7,871 | -114 | 152 |
| 2022年6月9日 | 7,985 | +57 | 155 |
| 2022年6月8日 | 7,928 | +39 | 154 |
| 2022年6月7日 | 7,889 | +53 | 154 |
| 2022年6月6日 | 7,836 | -5 | 153 |
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