【投信取引機能】ロシアに対する経済制裁の影響で一部ファンドで取引ができなくなっております。詳しくはPayPay銀行のホームページをご確認ください。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年11月26日 | 10,878.72 | -0.28 | 1 |
| 2021年11月25日 | 10,879 | -1 | 1 |
| 2021年11月24日 | 10,880 | +1 | 1 |
| 2021年11月22日 | 10,879 | -1 | 1 |
| 2021年11月19日 | 10,880 | -1 | 1 |
| 2021年11月18日 | 10,881 | 0 | 1 |
| 2021年11月17日 | 10,881 | 0 | 1 |
| 2021年11月16日 | 10,881 | 0 | 1 |
| 2021年11月15日 | 10,881 | -1 | 1 |
| 2021年11月12日 | 10,882 | 0 | 1 |
| 2021年11月11日 | 10,882 | -10 | 1 |
| 2021年11月10日 | 10,892 | 0 | 1 |
| 2021年11月9日 | 10,892 | -20 | 1 |
| 2021年11月8日 | 10,912 | +39 | 1 |
| 2021年11月5日 | 10,873 | +40 | 1 |
| 2021年11月4日 | 10,833 | +1 | 1 |
| 2021年11月2日 | 10,832 | +17 | 1 |
| 2021年11月1日 | 10,815 | -12 | 1 |
| 2021年10月29日 | 10,827 | +9 | 1 |
| 2021年10月28日 | 10,818 | +7 | 1 |
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