| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年11月26日 | 10,878.72 | -0.28 | 1 |
| 2021年11月25日 | 10,879 | -1 | 1 |
| 2021年11月24日 | 10,880 | +1 | 1 |
| 2021年11月22日 | 10,879 | -1 | 1 |
| 2021年11月19日 | 10,880 | -1 | 1 |
| 2021年11月18日 | 10,881 | 0 | 1 |
| 2021年11月17日 | 10,881 | 0 | 1 |
| 2021年11月16日 | 10,881 | 0 | 1 |
| 2021年11月15日 | 10,881 | -1 | 1 |
| 2021年11月12日 | 10,882 | 0 | 1 |
| 2021年11月11日 | 10,882 | -10 | 1 |
| 2021年11月10日 | 10,892 | 0 | 1 |
| 2021年11月9日 | 10,892 | -20 | 1 |
| 2021年11月8日 | 10,912 | +39 | 1 |
| 2021年11月5日 | 10,873 | +40 | 1 |
| 2021年11月4日 | 10,833 | +1 | 1 |
| 2021年11月2日 | 10,832 | +17 | 1 |
| 2021年11月1日 | 10,815 | -12 | 1 |
| 2021年10月29日 | 10,827 | +9 | 1 |
| 2021年10月28日 | 10,818 | +7 | 1 |
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