ポートフォリオ
ダイワ･ダイナミック･インド株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 11,638 | -13 | 225,352 |
| 2024年4月17日 | 11,651 | +6 | 224,823 |
| 2024年4月16日 | 11,645 | -75 | 223,804 |
| 2024年4月15日 | 11,720 | -82 | 222,506 |
| 2024年4月12日 | 11,802 | +49 | 224,063 |
| 2024年4月11日 | 11,753 | +23 | 223,128 |
| 2024年4月10日 | 11,730 | +36 | 221,838 |
| 2024年4月9日 | 11,694 | +121 | 220,432 |
| 2024年4月8日 | 11,573 | +56 | 217,559 |
| 2024年4月5日 | 11,517 | -48 | 215,880 |
| 2024年4月4日 | 11,565 | -7 | 215,920 |
| 2024年4月3日 | 11,572 | -2 | 215,177 |
| 2024年4月2日 | 11,574 | +86 | 214,286 |
| 2024年4月1日 | 11,488 | -2 | 212,708 |
| 2024年3月29日 | 11,490 | +99 | 212,167 |
| 2024年3月28日 | 11,391 | +116 | 209,390 |
| 2024年3月27日 | 11,275 | +60 | 205,929 |
| 2024年3月26日 | 11,215 | -11 | 204,837 |
| 2024年3月25日 | 11,226 | +20 | 204,351 |
| 2024年3月22日 | 11,206 | +130 | 203,012 |
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